Suporte Técnico
Controle Financeiro para Empresas SOFTK

Como lançar as Contas a Pagar e Receber

1 - Incluindo as "Contas a Pagar" e "Contas a Receber".

Para registrar Contas a Pagar, já deverão ter sido efetuados os Cadastros Básicos (Clientes, Bancos, Fornecedores.... ) para o funcionamento correto do sistema.

Enquanto o valor estiver em contas a Pagar ou a Receber não estará no movimento. É computado apenas no Fluxo de Caixa. Após efetuada a baixa o valor é lançado em Bancos, Balancete, Diário, Razão, etc.

Para lançar as contas a pagar: 

• Clique em "Operações"
• Escolha a opção "Contas a Pagar";
• Entre em  "Inclui"
• Preencha os campos corretamente e dê Ok para finalizar.
• Caso haja dúvida referente algum campo clique no botão  "HELP"
• Siga tais procedimentos para realizar os lançamento das "Contas a Receber".

2 -  Emitindo Boletos Bancários

Para verificar se as parcelas foram lançadas corretamente você poderá emitir "Relatórios/Contas a Receber"

Após checado se as parcelas estão corretas, você poderá emitir os Boletos Bancários.

• Clique em Relatórios/Boletos de Cobrança conforme mostra a figura abaixo;

Informe o período de vencimento e os clientes a emitir boletos (podemos agrupar débitos em um boleto) ou avisos de vencimento(recibo). Use Parcelas/ Boletos de Cobrança e/ou escolha o banco ou Parcelas/Avisos de Vencimento

3 - Baixa de Parcelas Recebidas

Clique em Operações; Selecione Baixa de Operações Pendentes; Escolha "a Receber" ;

    Para baixar Contas a Receber informe o número do documento, já cadastrado anteriormente. 

    A tela surgirá instantaneamente. 

    Os campos já aparecem preenchidos. Basta clicar <Enter> e confirmar ou alterar os dados. 

    Complete com o número do cheque, se for o caso

    Ps. Verifique sempre a data de vencimento e o valor do documento que estará sendo Baixado e informe dos dados:

• Data de pagamento: O sistema traz a data do dia atual, que pode ser alterada.

• Valor Pago: O valor registrado inicialmente pode ser mudado em virtude de juros, descontos, etc. Basta colocar o valor de Recebimento 

• Banco/Agência: Banco onde foi feito o lançamento. Pode ser trocado na baixa.

A lógica dos procedimentos são também para o Contas a Pagar.

\Suportewfinemp\instrucoes_iniciais002.doc
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Última atualização 27/05/2003