A primeira coisa que você deve fazer assim que terminar de instalar o Controle Financeiro é cadastrar sua empresa e inserir os dados de clientes e fornecedores.

Desta forma, você não precisará digitar todas estas informações novamente quando tiver que adicionar uma conta a pagar ou a receber. Acompanhe o passo-a-passo e veja como executar esta operação.

Incluindo as "Contas a Pagar" e "Contas a Receber".

Para registrar Contas a Pagar, já deverão ter sido efetuados os Cadastros Básicos (Clientes, Bancos, Fornecedores.... ) para o funcionamento correto do sistema.

Enquanto o valor estiver em contas a Pagar ou a Receber não estará no movimento. É computado apenas no Fluxo de Caixa. Após efetuada a baixa o valor é lançado em Bancos, Balancete, Diário, Razão, etc.

Para lançar as contas a pagar: 

Clique em "Operações" Escolha a opção "Contas a Pagar"; Entre em  "Inclui" Preencha os campos corretamente e dê Ok para finalizar. Caso haja dúvida referente algum campo clique no botão  "HELP" Siga tais procedimentos para realizar os lançamento das "Contas a Receber".

Emitindo Boletos Bancários

Para verificar se as parcelas foram lançadas corretamente você poderá emitir "Relatórios/Contas a Receber"

Após checado se as parcelas estão corretas, você poderá emitir os Boletos Bancários.

• Clique em Relatórios/Boletos de Cobrança;

Informe o período de vencimento e os clientes a emitir boletos (podemos agrupar débitos em um boleto) ou avisos de vencimento(recibo). Use Parcelas/ Boletos de Cobrança e/ou escolha o banco ou Parcelas/Avisos de Vencimento

Baixa de Parcelas Recebidas

    Para baixar Contas a Receber informe o número do documento, já cadastrado anteriormente. 

• Clique em Operações;
• Selecione Baixa de Operações Pendentes;
• Escolha "a Receber" ;

• A tela surgirá instantaneamente.

• Os campos já aparecem preenchidos. Basta clicar <Enter> e confirmar ou alterar os dados. 

  Complete com o número do cheque, se for o caso

    Ps. Verifique sempre a data de vencimento e o valor do documento que estará sendo Baixado e informe dos dados:

• Data de pagamento: O sistema traz a data do dia atual, que pode ser alterada.

• Valor Pago: O valor registrado inicialmente pode ser mudado em virtude de juros, descontos, etc. Basta colocar o valor de Recebimento 

• Banco/Agência: Banco onde foi feito o lançamento. Pode ser trocado na baixa.

Os lançamentos Bancos/Caixa são utilizados para qualquer operação não previsível. Contas a Pagar/Receber teoricamente são previsíveis.

Praticamente, tudo poderia ser lançado aqui. Se, ao invés de lançarmos em Contas a Receber, fosse feito um lançamento bancário, não seria possível ter uma listagem de contas a receber pendentes ou, contas a receber recebidas. Além do mais, todos lançamentos bancários podem ser eliminados no fechamento mensal e os registro de contas a Pagar/Receber não.

Quando se recebe algum crédito à vista e se lança direto no Banco, não será, logicamente, registrado em Contas a Receber. Caso seja interessante manter um registro de todos os valores recebidos será necessário registrar os valores à vista em Contas a Receber e depois efetuar a baixa.

Veja:

Preencha corretamente os dados na tela.
Se houver alguma dúvida ao lançar as informações nos campos, clique no botão "Help" para ajuda.

                                                                  Após preencher todos os campos clique no botão "OK"

Após o lançamento efetuado o sistema grava a operação e mantém os dados na tela, pois que estes são muitos e semelhantes. A manutenção dos dados facilita os lançamentos seguintes e basta alterar os campos necessários. O rodapé da tela informa a quantidade de registros efetuados para o caso de dúvida. 
Para saber ser algum registro foi incluído, pode-se consultar o extrato bancário.

Fechamento e Balancete Mensal

Na opção Relatórios você poderá imprimir todos os relatórios ( balancete, livro razão, extrato bancário, etc.), mesmo que não tenha fechado o mês. O Fechamento Mensal serve para encerrar os cálculos e lançamentos de um determinado mês.

Após o Fechamento o sistema atualiza a Data-Base em Dados da Empresa e as contas são encerradas, não podendo ser feitos lançamentos atrasados.

Para visualizar os Balancetes clique em Relatórios, Relatórios Gerenciais, Balancete Mensal e escolha detalhado ou resumido.

Cópia de Segurança - Backup

Para garantir a segurança de seus dados é recomendável que você faça um backup periodicamente. O próprio sistema já vem com recurso de backup. Insira um disquete no drive e aperte o botão Iniciar do Windows. Entre em Programas, em Controle Financeiro Softk e Cópia de Segurança.

/Wfinanc/cartilha.htm
SoftK Development System
Última atualização 06/10/2003